Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +1.07% | +14.45% | +29.55% | +44.59% | +64.20% | +83.07% | +216.46% |
| Retorno Anualizado | +14.28% | +12.95% | +14.45% | +13.82% | +13.08% | +13.20% | +12.86% | +10.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.04% | +0.16% | +0.14% | +0.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +12.00% | +13.89% | +13.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.45% | +4.70% | +4.10% | +4.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Ago/2023 | -0.59% Mar/2020 | 97.9% 142 de 145 | 2.1% 3 de 145 |
| Anual | +14.44% 2025 | +2.59% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 83,3% |
| 2 | CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CP LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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