Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.55% | +4.10% | +17.23% | +23.40% | +30.67% | +41.97% | +51.39% | +261.89% |
| Retorno Anualizado | +18.17% | +713.24% | +17.23% | +11.09% | +9.33% | +9.16% | +8.65% | +9.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -0.64% | -0.65% | -0.75% | -0.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.60% | +10.54% | +10.27% | +10.45% | — |
| CDI | — | — | — | -2.80% | -3.60% | -3.91% | -4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.99% Out/2018 | -7.05% Mar/2020 | 68.4% 119 de 174 | 31.6% 55 de 174 |
| Anual | +23.38% 2016 | -10.45% 2013 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 2.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RL
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