Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.47% | +0.15% | +14.31% | +29.68% | +45.12% | +65.10% | +84.06% | +91.43% |
| Retorno Anualizado | +14.20% | +20.08% | +14.31% | +13.88% | +13.22% | +13.35% | +12.98% | +12.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.02% | +0.26% | +0.28% | +0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +11.90% | +14.29% | +13.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.20% | +4.87% | +4.34% | +4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Ago/2023 | +0.09% Mar/2021 | 100.0% 70 de 70 | 0.0% 0 de 70 |
| Anual | +14.86% 2025 | +5.89% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,2% |
| 2 | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CP LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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