Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.61% | +0.20% | +14.45% | +29.84% | +45.01% | +65.17% | +84.24% | +436.26% |
| Retorno Anualizado | +14.33% | +20.37% | +14.45% | +13.95% | +13.19% | +13.37% | +13.00% | +10.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.04% | +0.23% | +0.28% | +0.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.87% | +12.17% | +14.22% | +13.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.97% | +4.43% | +4.18% | +4.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Ago/2023 | -0.21% Mar/2020 | 99.0% 207 de 209 | 1.0% 2 de 209 |
| Anual | +14.65% 2025 | +2.91% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,2% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 22/02/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,0% |
| 4 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,7% |
| 5 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/09/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,6% |
| 7 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/02/2028 · BANCO SAFRA | 3,6% |
| 8 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/08/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,0% |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,9% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 24/05/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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