Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.68% | +0.25% | +14.43% | +29.64% | +44.29% | +63.95% | +82.41% | +398.42% |
| Retorno Anualizado | +14.26% | +14.15% | +14.43% | +13.86% | +13.00% | +13.16% | +12.77% | +9.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | +0.08% | +0.09% | +0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.37% | +14.21% | +14.27% | +14.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.13% | +3.02% | +3.25% | +3.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.06% Abr/2020 | 99.5% 207 de 208 | 0.5% 1 de 208 |
| Anual | +14.41% 2025 | +2.36% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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