Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,01% | −0,02% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur…Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO RCI BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,05% | 0,00% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PACCAR S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DE LAGE LANDEN… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 06/06/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/10/2026 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/07/2026 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 17/06/2026 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO RCI BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/10/2027 |
| 0,20% | −0,02% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,21% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/02/2027 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/01/2026 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 09/05/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO HSBC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 05/05/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/04/2027 |
| 0,31% | −0,01% | BANCO XP S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/02/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/06/2026 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,38% | 0,00% | GOLDMAN SACHS DO BR BC… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 12/02/2026 |
| 0,38% | +0,38% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/10/2027 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,43% | −0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/11/2027 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2026 |
| 0,45% | −0,01% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,47% | −0,01% | BCO MERCANTIL DO BRASI… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 0,48% | −0,01% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2028 |
| 0,48% | −0,01% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,49% | −0,07% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/09/2050 |
| 0,49% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/01/2026 |
| 0,52% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/02/2027 |
| 0,56% | −0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/10/2025 |
| 0,56% | −0,01% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/08/2027 |
| 0,61% | −0,01% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/08/2027 |
| 0,62% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/06/2026 |
| 0,63% | −0,01% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,67% | 0,00% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/01/2027 |
| 0,68% | −0,01% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/12/2026 |
| 0,75% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/04/2026 |
| 1,05% | +1,05% | BCO MERCANTIL DO BRASI…Nova | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/03/2027 |
| 1,07% | −0,01% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2026 |
| 1,31% | −0,01% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 27/04/2026 |
| 1,41% | −0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/10/2027 |
| 1,46% | −0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 1,69% | −0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,35% | −0,01% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 2,50% | −0,03% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,98% | +2,98% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 06/09/2027 |
| 2,99% | +2,99% | BRSTNCLTN8L4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 4,67% | −0,06% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/07/2026 |
| 4,99% | −0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,10% | −0,07% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,82% | −0,07% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 5,94% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,11% | −0,09% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 32,28% | +32,28% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,70% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −5,05% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −1,42% | BANCO ITAU S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2025 |
| 0,00% | −1,33% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 02/09/2025 |
| 0,00% | −0,62% | BCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| R$ 1.049.200.274,42Patrimônio líquido |
|---|