Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.03% | +0.45% | +9.03% | +16.53% | +26.97% | +25.47% | +40.45% | +257.27% |
| Retorno Anualizado | +10.68% | +26.14% | +9.03% | +7.95% | +8.28% | +5.84% | +7.03% | +11.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.94% | -4.64% | -7.23% | -5.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.46% | +9.49% | +6.95% | +8.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.78% | -1.69% | -4.07% | -2.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.08% Mai/2021 | -2.10% Mai/2023 | 83.0% 122 de 147 | 17.0% 25 de 147 |
| Anual | +23.94% 2020 | +2.80% 2023 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA-RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Soberano
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