Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.15% | +14.65% | +29.68% | +43.73% | +62.90% | +80.73% | +121.01% |
| Retorno Anualizado | +14.51% | +20.36% | +14.65% | +13.88% | +12.85% | +12.97% | +12.57% | +9.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.02% | -0.10% | -0.10% | -0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +11.54% | +13.91% | +13.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.20% | +4.51% | +3.96% | +4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.00% Set/2020 | 100.0% 112 de 112 | 0.0% 0 de 112 |
| Anual | +14.32% 2025 | +2.51% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,2% |
| 2 | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 6 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/10/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/07/2027 · BANCO SAFRA | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA TENDA FIF RENDA FIXA CP LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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