Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.30% | +0.17% | +15.46% | +31.43% | +48.81% | +68.61% | +91.05% | +231.72% |
| Retorno Anualizado | +15.33% | +23.28% | +15.46% | +14.64% | +14.17% | +13.95% | +13.82% | +11.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.74% | +1.21% | +0.88% | +1.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.91% | +12.85% | +14.88% | +14.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.97% | +5.82% | +4.94% | +5.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.71% Jun/2016 | -0.69% Mar/2020 | 97.1% 135 de 139 | 2.9% 4 de 139 |
| Anual | +15.44% 2016 | +3.28% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GERDAU S.A. | 7,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 6,6% |
| 4 | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2031 · ITAU UNIBANCO | 6,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEPAR | 5,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4,8% |
| 7 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 4,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 4,0% |
| 9 | STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/10/2026 · STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 3,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 3,8% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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