Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.46% | +0.12% | +7.52% | +19.61% | N/A | N/A | N/A | +22.85% |
| Retorno Anualizado | +7.31% | +11.55% | +7.52% | +9.36% | N/A | N/A | N/A | +9.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.61% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.22% Jan/2026 | -1.29% Mar/2026 | 82.8% 24 de 29 | 17.2% 5 de 29 |
| Anual | +14.91% 2025 | +1.38% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 25,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,8% |
| 9 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (26,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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