Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CAMPANA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 323,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 414,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 21.783,67 | 698,05 | R$ 15,2 mi | 3,7% | — | 12,09 | 12,09 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 5 | 23.316,69 | 535,78 | R$ 12,5 mi | 3,0% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 1 | 14.593,52 | 1.111,46 | R$ 16,2 mi | 3,9% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | Mezanino | 2 | 3.957,24 | 1.041,71 | R$ 4,1 mi | 1,0% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 10.000,00 | 660,66 | R$ 6,6 mi | 1,6% | R$ 7,60 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 76 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 3 | 15.000,00 | 1.235,30 | R$ 18,5 mi | 4,5% | R$ 14,05 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 210,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 2 | 10.000,00 | 1.230,11 | R$ 12,3 mi | 3,0% | R$ 14,04 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 140,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 6 | 110.336,28 | 1.107,04 | R$ 122,1 mi | 29,4% | R$ 12,74 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 6 | 44.401,62 | 1.199,80 | R$ 53,3 mi | 12,8% | R$ 13,70 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 608,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 4 | 121.850,04 | 1.109,56 | R$ 135,2 mi | 32,6% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 4 | 18.120,32 | 1.035,84 | R$ 18,8 mi | 4,5% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — |
15 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 323,3 mi | 100,0% | R$ 323,3 mi | 100,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 6.311.415,82 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 13.700 | R$ 1.807.192,39 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 13.700 | R$ 1.807.192,39 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 3.647 | R$ 860.904,22 | R$ 860.974,59 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 29,05 | 29,35 | 31,40 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 29,05 | 29,35 | 31,40 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 65,8 mi | 78,1% | 0,2% | 6,9% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 66,8 mi | 78,2% | 0,4% | 6,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 67,2 mi | 78,0% | 0,2% | 7,5% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 67,8 mi | 43,0% | 0,5% | 8,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 214,8 mi | 24,8% | 0,4% | 3,8% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 211,3 mi | 22,6% | 0,5% | 3,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 215,8 mi | 23,0% | 0,5% | 2,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 226,6 mi | 22,5% | 0,3% | 2,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 234,9 mi | 22,0% | 0,4% | 2,3% | 0,52% |
| out/2025 | R$ 223,1 mi | 21,6% | 0,5% | 2,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 227,2 mi | 22,0% | 0,4% | 2,5% | 0,48% |
| dez/2025 | R$ 227,6 mi | 23,4% | 0,4% | 2,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 251,8 mi | 22,5% | 0,3% | 1,8% | 0,19% |
| fev/2026 | R$ 283,7 mi | 20,3% | 0,3% | 1,7% | 0,17% |
| mar/2026 | R$ 337 mi | 19,6% | 0,3% | 1,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 348,3 mi | 20,2% | 0,3% | 1,5% | 0,28% |
| mai/2026 | R$ 377 mi | 19,4% | 0,2% | 1,3% | 0,21% |
| jun/2026 | R$ 391,9 mi | 20,3% | 0,3% | 1,6% | 0,10% |
| jul/2026 | R$ 406,3 mi | 20,4% | 0,3% | 2,0% | 0,22% |
| ago/2026 | R$ 414,9 mi | 20,6% | 0,3% | 2,0% | 0,27% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.