Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.92% | +0.24% | +12.07% | +21.37% | +31.41% | N/A | N/A | +31.41% |
| Retorno Anualizado | +12.02% | +23.98% | +12.07% | +10.17% | +9.53% | N/A | N/A | +9.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-geral | — | — | — | -2.34% | -1.93% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.09% | +8.52% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.19% | +0.77% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.74% | -3.42% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.85% Dez/2023 | -1.37% Dez/2024 | 89.2% 33 de 37 | 10.8% 4 de 37 |
| Anual | +12.74% 2025 | +3.17% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,0% |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,4% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 13/07/2032 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,2% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/01/2028 | 1,1% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/07/2030 | 0,9% |
| 8 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/06/2033 · BANCO ABC BRASIL S/A | 0,8% |
| 9 | BRB BANCO DE BRASILIA SA | Crédito privado | Letra Financeira · 14/12/2027 · BRB | 0,7% |
| 10 | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/01/2029 · BANCO PAN SA | 0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPEF EXCLUSIVO II FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
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