Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.41% | +1.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.41% |
| Retorno Anualizado | +15.69% | +14.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.69% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Jul/2026 | +0.40% Mai/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +5.41% 2026 | +5.41% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2035 | 22,4% |
| 2 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/09/2035 · BANRISUL S/A | 13,0% |
| 3 | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 07/11/2026 · BANCO BMG S/A | 7,5% |
| 4 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/12/2028 | 7,1% |
| 5 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/02/2029 | 6,7% |
| 6 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 04/08/2031 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 6,2% |
| 7 | BANCO INTER S.A | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/03/2031 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 4,6% |
| 8 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 23/06/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 4,5% |
| 9 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/09/2026 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 4,4% |
| 10 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/10/2034 · ITAÚ UNIBANCO | 4,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPEF EXCLUSIVO III FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
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