Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CAPITAL FORTE FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 17,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 19,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 240,19 | 53.910,98 | R$ 12,9 mi | 66,1% | R$ 731,95 | 0,00 | 2,44 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 175,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 32,00 | 26.001,87 | R$ 832,1 mil | 4,3% | — | 0,47 | 0,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 45,00 | 19.131,62 | R$ 860,9 mil | 4,4% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 993,14 | 838,87 | R$ 833,1 mil | 4,3% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 3 | 1.520,72 | 1.352,10 | R$ 2,1 mi | 10,5% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 3 | 1.942,44 | 1.053,16 | R$ 2 mi | 10,4% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 15,1 mi | 85,7% | R$ 15,1 mi | 85,7% |
| B | R$ 2,5 mi | 14,1% | R$ 2,5 mi | 14,1% |
| C | R$ 36 mil | 0,2% | R$ 36 mil | 0,2% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 101.757,37 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 59.635,64 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 2.634 | R$ 8.594.314,30 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 175 | R$ 888.822,92 | R$ 881.537,84 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,93 | 1.621.110,00 | 70.745.600.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 13,2 mi | 72,4% | 1,0% | 1,0% | 0,36% |
| fev/2025 | R$ 13,6 mi | 71,9% | 0,9% | 1,0% | 0,64% |
| mar/2025 | R$ 13,9 mi | 72,1% | 0,7% | 1,0% | 1,25% |
| abr/2025 | R$ 13,8 mi | 73,3% | 0,6% | 1,0% | 1,02% |
| mai/2025 | R$ 14 mi | 73,2% | 0,6% | 1,2% | 1,69% |
| jun/2025 | R$ 14 mi | 73,0% | 0,7% | 2,0% | 0,60% |
| jul/2025 | R$ 14,3 mi | 73,1% | 0,1% | 0,2% | 1,12% |
| ago/2025 | R$ 14,5 mi | 73,1% | 0,1% | 0,4% | 0,62% |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | 73,1% | 0,1% | 0,6% | 1,22% |
| out/2025 | R$ 15,1 mi | 73,5% | 0,0% | 0,1% | 0,41% |
| nov/2025 | R$ 15,3 mi | 73,5% | 0,1% | 0,1% | 0,52% |
| dez/2025 | R$ 15,6 mi | 73,6% | 0,0% | 0,2% | 1,47% |
| jan/2026 | R$ 15,8 mi | 73,5% | 0,0% | 0,4% | 1,14% |
| fev/2026 | R$ 16,1 mi | 73,8% | 0,0% | 0,3% | 2,71% |
| mar/2026 | R$ 16,3 mi | 73,7% | 0,0% | 0,3% | 0,89% |
| abr/2026 | R$ 16,6 mi | 73,8% | 0,0% | 0,2% | 0,46% |
| mai/2026 | R$ 18,7 mi | 66,1% | 0,0% | 0,1% | 3,90% |
| jun/2026 | R$ 19 mi | 66,1% | 0,0% | 0,1% | 3,89% |
| jul/2026 | R$ 19,4 mi | 66,2% | 0,0% | 0,0% | 3,13% |
| ago/2026 | R$ 19,6 mi | 66,1% | 0,0% | 0,2% | 5,02% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.