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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14,5% |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 20/08/2029 | 13,8% |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 17/09/2027 | 13,3% |
| 4 | AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Fundos | 12,3% | |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/12/2028 | 12,3% |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/07/2027 | 9,9% |
| 7 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | 8,6% | |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/05/2030 | 7,6% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/11/2028 | 5,1% |
| 10 | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | Fundos | 4,5% |
Passivos e obrigações: −8,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CPTA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos