Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.42% | +0.27% | -2.12% | +1.79% | -25.48% | -30.51% | N/A | -26.00% |
| Retorno Anualizado | -10.98% | +63.93% | -2.12% | +0.89% | -9.34% | -8.70% | N/A | -6.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.01% | -22.29% | -21.77% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.81% | -10.35% | -7.84% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.09% | -18.10% | -17.88% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.09% Mar/2025 | -13.20% Set/2024 | 43.4% 23 de 53 | 56.6% 30 de 53 |
| Anual | +32.03% 2025 | -31.85% 2024 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.39% | 2.96% |
| CVaR Histórico | 2.28% | 3.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | 9,9% | |
| 2 | AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Fundos | 4,7% | |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/11/2028 | 4,6% |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/07/2027 | 4,3% |
| 5 | CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4,2% |
| 6 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,1% | |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 20/08/2029 | 4,0% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 17/09/2027 | 3,9% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/12/2028 | 3,6% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/05/2030 | 3,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CPTR11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos