Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.55% | +0.15% | +11.73% | +16.26% | -4.23% | -41.41% | -70.29% | -99.99% |
| Retorno Anualizado | +11.51% | +14.88% | +11.73% | +7.82% | -1.43% | -12.51% | -21.55% | -34.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.08% | -14.39% | -25.60% | -34.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.75% | -2.45% | -11.65% | -20.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.15% | -10.19% | -21.69% | -30.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +131.70% Jun/2022 | -88.25% Mai/2019 | 56.5% 153 de 271 | 43.5% 118 de 271 |
| Anual | +235.47% 2008 | -98.11% 2014 | 47.8% 11 de 23 | 52.2% 12 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.84% | 18.26% |
| CVaR Histórico | 14.55% | 29.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 81,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (81,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA AIR FIF MULTIMERCADO CP IE - RL
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