Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.79% | +1.08% | +14.90% | +30.19% | +44.50% | N/A | N/A | +47.17% |
| Retorno Anualizado | +14.81% | +13.05% | +14.90% | +14.10% | +13.06% | N/A | N/A | +12.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.24% | +0.14% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.24% | +11.97% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.74% | +4.68% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Jul/2025 | +0.09% Jul/2023 | 100.0% 39 de 39 | 0.0% 0 de 39 |
| Anual | +14.42% 2025 | +4.77% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 54,5% |
| 2 | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária · MRV ENGENHARIA | 15,4% |
| 3 | QUALICORP ON NM | Derivativos | Ação ordinária · QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 3,0% |
| 4 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,8% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,2% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária · VALE | 1,0% |
| 8 | COGNA ON ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 0,9% |
| 9 | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial · ITAÚSA | 0,9% |
| 10 | TERM3/PAT/160217/280926/30306294000145 | Derivativos | Outros · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,7% |
Derivativos: posições compradas +36,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITANIA CASH & CARRY FIF RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA
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