Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | MIDWAY MALL FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AD SHOPPING FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SHOPPING PÁTIO PAULIST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,03% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | CISS FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,09% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,04% | 0,00% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,07% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,08% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,01% | KEYCASH HOME EQUITY FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,11% | +0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,14% | −0,02% | 20G0703191/ASTE/220720… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,15% | +0,01% | 20L0687041/APIS/231220… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,17% | −0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,17% | +0,01% | CAPITÂNIA AGRO CARTEIR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,19% | +0,02% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,30% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,31% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 0,33% | +0,02% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 0,35% | −2,42% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,43% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,49% | +0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,49% | +0,02% | 20E0031084/ASTE/270520… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2028 |
| 0,52% | −1,51% | 22G0701494/RBSR/290822… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,59% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,68% | +0,04% | MOUSTACHE RAPPI FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,71% | +0,03% | 24E1462380/TSSA/020524… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,72% | +0,06% | XP FIF CL DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,78% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 1,19% | +0,07% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,34% | +0,07% | CRÉDITO ENERGIA FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,45% | −1,51% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,71% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 19/11/2036 |
| 1,85% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 1,85% | +1,85% | 23L1538459/CSE8/121223…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 2,16% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 2,23% | +0,14% | CAPITANIA CASH & CARRY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,40% | +0,13% | 21I0931497/IMWL/300921… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 2,61% | −0,38% | CAPITÂNIA CORPORATE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,72% | +0,11% | CAPITANIA FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,17% | +0,08% | GENESIS MULTIESTRATÉGI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,68% | −0,01% | CAPITÂNIA REIT MASTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,81% | +1,43% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 14,73% | −3,67% | CAPITANIA MULTI RECEBI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 29,79% | +4,76% | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,31% | 20G0703083/ASTE/220720…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 617.081.497,17Patrimônio líquido |
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