Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | EQUIPMED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,17% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,21% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 0,33% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,53% | +0,53% | ALARES INTERNET PARTIC…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,69% | −1,29% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,70% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,74% | −0,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | −0,55% | PETROLEO BRASILEIRO S.… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,75% | −0,03% | KEYCASH HOME EQUITY FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,02% | VFA CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,00% | +1,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | −0,54% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 1,08% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 1,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARULHOS LUZ SPE S/A | 15/07/2035 |
| 1,12% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,13% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,16% | −1,01% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | −0,04% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | +1,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 1,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,34% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 1,36% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | −0,46% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 1,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 1,56% | −0,18% | SOL AGORA GREEN ESG FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 1,70% | −0,06% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,86% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,87% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 1,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRVIAS HOLDING VRD SA | 15/04/2036 |
| 2,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 2,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 2,40% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 2,68% | −0,08% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,78% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 2,86% | +2,86% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 2,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 2,96% | +1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 5,04% | −0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,25% | −0,04% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 5,41% | −0,05% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,10% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −1,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,40% | ARTERIS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| R$ 296.782.786,70Patrimônio líquido |
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