Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.35% | -0.81% | +1.38% | -9.47% | -17.44% | -16.21% | -18.33% | -18.25% |
| Retorno Anualizado | -5.66% | -44.59% | +1.38% | -4.86% | -6.19% | -4.33% | -3.97% | -3.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.76% | -19.15% | -17.42% | -16.62% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.93% | -7.20% | -3.47% | -3.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.58% | -16.17% | -14.24% | -13.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.97% Fev/2025 | -11.39% Jan/2025 | 42.4% 28 de 66 | 57.6% 38 de 66 |
| Anual | +2.05% 2025 | -13.94% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.22% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 2.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CPTI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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