Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SÊNIORInício: 18/11/2025 | Ativo | Qualificado | +0.15% | +10.57% | — | — |
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIORInício: 18/11/2025 | Ativo | Qualificado | -1.02% | +4.11% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.57% | +0.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.42% |
| Retorno Anualizado | +14.33% | +20.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.33% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.22% Jul/2026 | +0.15% Out/2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
| Anual | +10.57% 2026 | +0.77% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRVIAS HOLDING VRD SA | 3,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 3,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 3,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GUARULHOS LUZ SPE S/A | 2,9% |
| 7 | CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SÊNIOR. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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