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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,0% |
| 2 | SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CPDI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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