Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.54% | -0.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.54% |
| Retorno Anualizado | +16.38% | -0.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.38% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Jan/2026 | -0.01% Out/2026 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
| Anual | +11.54% 2026 | +11.54% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GUARULHOS LUZ SPE S/A | 3,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRVIAS HOLDING VRD SA | 3,1% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,8% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Fundos | FIDC | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA AGUAS ITAPEMA | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CP
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