Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.26% | +0.37% | +10.30% | +21.24% | +38.85% | N/A | N/A | +42.32% |
| Retorno Anualizado | +8.40% | +39.69% | +10.30% | +10.11% | +11.56% | N/A | N/A | +12.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.79% | -1.39% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.03% | +10.55% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.13% | +2.80% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.64% Fev/2024 | -1.28% Dez/2024 | 81.6% 31 de 38 | 18.4% 7 de 38 |
| Anual | +15.63% 2025 | +6.26% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A | 4,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 4,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA AGUAS ITAPEMA | 4,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 3,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 3,8% |
| 6 | DGDE11 | Caixa e outros | Outros | 3,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERO S.A. | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRVIAS HOLDING VRD SA | 3,6% |
| 9 | CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ASA BRANCA HOLDING S.A. | 2,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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