Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.27% | +0.09% | -3.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.34% |
| Retorno Anualizado | -3.01% | +5.84% | -3.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.50% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.51% Jan/2026 | -1.21% Set/2026 | 30.0% 6 de 20 | 70.0% 14 de 20 |
| Anual | -0.08% 2025 | -2.27% 2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 1.26% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 1.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 94,5% |
| 2 | CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 3 | CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 4 | CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 5 | CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
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