Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.64% | +0.07% | +13.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.96% |
| Retorno Anualizado | +13.00% | +7.02% | +13.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.40% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.03% Set/2025 | +0.07% Out/2026 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
| Anual | +15.80% 2025 | +9.64% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 5,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 3 | BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | 3,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 2,7% |
| 6 | DGDE11 | Caixa e outros | Outros | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GUARULHOS LUZ SPE S/A | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A | 2,4% |
| 10 | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −16,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
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