Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.53% | +0.51% | +8.75% | +23.91% | +36.40% | +53.57% | N/A | +75.13% |
| Retorno Anualizado | +6.15% | +6.00% | +8.75% | +11.31% | +10.90% | +11.32% | N/A | +11.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.54% | -2.01% | -1.74% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.45% | +9.82% | +12.01% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.95% | +2.53% | +2.22% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.62% Ago/2022 | -0.63% Jan/2023 | 91.8% 56 de 61 | 8.2% 5 de 61 |
| Anual | +16.24% 2025 | +2.80% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,3% |
| 2 | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 6,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 4 | CRI / ISIN: BRAPCSCRI804 / 15/07/2032 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 3,2% |
| 6 | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 7 | CRI / ISIN: BRHBSCCRI6N2 / 15/06/2036 / 09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 2,3% |
| 8 | CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2,3% |
| 10 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito privado | Debênture simples · 25/08/2031 | 2,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −16,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA K FIFM
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