Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — | |
Subclasse Sênior do Capitânia Master Infra Advisory Geral RF FI INFRA RLInício: 09/02/2026 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPQ30 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 16,1% |
| 2 | DAPQ32 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 12,1% |
| 3 | DAPQ26 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 7,5% |
| 4 | DAPQ28 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 6,6% |
| 5 | DAPK33 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 5,9% |
| 6 | DAPK29 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 4,8% |
| 7 | DAPK35 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 4,7% |
| 8 | DAPK27 | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 4,1% |
| 9 | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros · BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,0% |
| 10 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +64,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse Subclasse Subordinada do Capitânia Master Infra Advisory Geral RF FI INFRA RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo