Qual a rentabilidade histórica do CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL?

O fundo CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL apresentou uma rentabilidade total de +68.23% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +15.67% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL?

A volatilidade anualizada do fundo CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL é de 1.84%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL?

Para investir no fundo CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora CAPITÂNIA INVEST S/A. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 49.721.561/0001-79
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora: CAPITÂNIA INVEST S/A
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+11.87%	+0.23%	+16.35%	+34.42%	+52.74%	N/A	N/A	+68.23%
Retorno Anualizado	+16.06%	+22.99%	+16.35%	+15.94%	+15.16%	N/A	N/A	+15.67%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	+2.03%	+2.21%	N/A	N/A	—
Dolar	—	—	—	+17.86%	+14.15%	N/A	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+5.96%	+6.40%	N/A	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.45% Jun/2025	-0.37% Mar/2025	97.7% 43 de 44	2.3% 1 de 44
Anual	+16.03% 2025	+11.87% 2026	100.0% 4 de 4	0.0% 0 de 4

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.84%

Máximo Drawdown

2.10%

Duração Drawdown

57 dias

Sharpe Ratio

1.39

Calmar Ratio

7.62

Omega Ratio

1.56

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.05%	0.21%
CVaR Histórico	0.19%	0.55%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos88,5% dos ativos88,5% do PLR$ 115,5 mi
Títulos públicos11,5% dos ativos11,5% do PLR$ 15 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 14,9 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 130.529.678,27
Posições: 34
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Fundos	FIDC	30,5%
2	CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	13,3%
3	BRSTNCLF1RI1	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11,5%
4	SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	9,6%
5	CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	5,4%
6	AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	4,9%
7	IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	4,8%
8	CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR	Fundos	FIDC	4,0%
9	ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Fundos	FIDC	3,0%
10	INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	2,7%

Ver carteira completa (34 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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