Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.32% | +0.33% | +16.64% | +34.04% | +51.90% | +74.67% | N/A | +80.97% |
| Retorno Anualizado | +16.49% | +18.78% | +16.64% | +15.78% | +14.95% | +14.96% | N/A | +15.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.89% | +2.03% | +1.90% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.29% | +16.16% | +16.08% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.05% | +4.98% | +5.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.01% Mai/2026 | +0.33% Out/2026 | 100.0% 52 de 52 | 0.0% 0 de 52 |
| Anual | +16.44% 2025 | +7.37% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,8% |
| 2 | CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,5% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 6 | CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 1,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 1,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 1,5% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/06/2028 | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OCEANA OFFSHORE S.A. | 1,2% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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