Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.79% | +0.08% | +0.22% | +10.60% | +21.24% | +36.07% | +56.01% | +157.29% |
| Retorno Anualizado | -4.10% | +3.70% | +0.22% | +5.17% | +6.63% | +8.00% | +9.30% | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -3.05% | -0.67% | -0.61% | +1.04% | — |
| CDI | — | — | — | -8.64% | -6.31% | -5.08% | -3.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.80% | +5.24% | +8.31% | +9.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.01% Jun/2023 | -2.22% Jul/2026 | 92.3% 120 de 130 | 7.7% 10 de 130 |
| Anual | +15.23% 2022 | -2.79% 2026 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,7% |
| 2 | GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 11,8% |
| 3 | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 4 | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 5 | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 5,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 3,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,0% |
| 9 | 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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