Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.45% | +0.89% | +0.24% | +11.44% | +22.56% | +35.55% | +56.52% | +160.84% |
| Retorno Anualizado | -1.79% | +15.08% | +0.24% | +5.56% | +7.02% | +7.90% | +9.37% | +9.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.39% | -5.94% | -5.16% | -3.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.70% | +7.18% | +8.70% | +11.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.24% | -3.41% | -2.29% | -0.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.01% Jun/2023 | -2.22% Jul/2026 | 92.4% 121 de 131 | 7.6% 10 de 131 |
| Anual | +15.23% 2022 | -1.45% 2026 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 2 | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 10,2% |
| 3 | GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 9,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 4,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 3,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3,2% |
| 10 | CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CP LP - RL
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