Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.19% | +0.56% | +4.79% | +14.14% | +20.47% | +38.43% | +52.90% | +358.84% |
| Retorno Anualizado | -0.25% | +96.68% | +4.79% | +6.84% | +6.41% | +8.47% | +8.86% | +12.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.06% | -6.55% | -4.61% | -3.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.10% | +5.09% | +9.40% | +9.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.84% | -1.94% | -0.54% | +0.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.64% Dez/2019 | -13.81% Mar/2020 | 75.8% 116 de 153 | 24.2% 37 de 153 |
| Anual | +39.44% 2019 | -5.56% 2020 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −48,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA REIT MASTER FICFIFM - RL
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