Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.80% | +0.30% | +15.69% | +34.39% | +48.40% | +70.23% | N/A | +85.61% |
| Retorno Anualizado | +13.27% | +44.63% | +15.69% | +15.93% | +14.06% | +14.22% | N/A | +15.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.03% | +1.11% | +1.15% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.19% | +12.75% | +15.16% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.25% | +5.72% | +5.21% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.18% Ago/2022 | -0.89% Jan/2023 | 90.6% 48 de 53 | 9.4% 5 de 53 |
| Anual | +21.76% 2025 | +7.32% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,7% |
| 2 | CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 3 | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 7,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 5 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 6 | CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150931 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 3,1% |
| 7 | CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 2,5% |
| 8 | CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,2% |
| 9 | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Fundos | FIDC | 2,1% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Fundos | FIDC | 1,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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