Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,43% | +0,04% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,47% | −0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,54% | −0,01% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,56% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/11/2027 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,58% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 1,08% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/02/2028 |
| 1,10% | −0,01% | EB PREFERRED FUTURES I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,60% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,21% | +1,46% | UBS SOBERANO EXCLUSIVO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,71% | 0,00% | GENOA CAPITAL VESTAS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,48% | −0,16% | CGI R 180 FIF DA CIC M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,36% | −0,14% | KAPITALO CGI ZETA FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,67% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 6,34% | −0,10% | CAPSTONE MACRO CPCW FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,76% | +0,15% | CGI FALCON 2 FIF CIC E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,34% | +0,03% | UBS CONSENSO PÓS FIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,94% | +0,17% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 17,59% | −0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 18,76% | +0,08% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde jun/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,02% | NU FINANCEIRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| R$ 45.339.617,28Patrimônio líquido |
|---|