Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.81% | -0.22% | +37.89% | +13.67% | N/A | N/A | N/A | +25.62% |
| Retorno Anualizado | +25.73% | -18.13% | +37.89% | +6.61% | N/A | N/A | N/A | +8.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.36% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.06% Mar/2026 | -14.83% Jun/2025 | 70.6% 24 de 34 | 29.4% 10 de 34 |
| Anual | +18.81% 2026 | -2.04% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 1.78% |
| CVaR Histórico | 1.44% | 4.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
3 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPRI II FIFM
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