Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.04% | +0.43% | +6.01% | +24.20% | +39.28% | +59.95% | +111.82% | +125.20% |
| Retorno Anualizado | +2.73% | +68.28% | +6.01% | +11.44% | +11.68% | +12.46% | +16.20% | +15.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.45% | -1.28% | -0.62% | +3.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.71% | +10.36% | +13.39% | +16.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.77% | +3.33% | +3.44% | +7.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.87% Mar/2022 | -5.92% Mar/2026 | 82.4% 56 de 68 | 17.6% 12 de 68 |
| Anual | +30.85% 2022 | +2.04% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO B FIF EM COTAS DE FIM
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