Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARBON DIInício: 20/05/2025 | Ativo | Público Geral | +0.19% | +10.54% | +14.35% | 0.28% |
C6 DIInício: 20/05/2025 | Ativo | Público Geral | +0.19% | +10.75% | +14.65% | 0.28% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.54% | +0.19% | +14.35% | +29.67% | +44.33% | +63.83% | N/A | +79.73% |
| Retorno Anualizado | +14.24% | +18.73% | +14.35% | +13.87% | +13.01% | +13.14% | N/A | +12.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | +0.05% | +0.05% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.80% | +12.00% | +13.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.90% | +4.25% | +3.95% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | +0.19% Out/2026 | 100.0% 59 de 59 | 0.0% 0 de 59 |
| Anual | +14.33% 2025 | +0.48% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 82,4% |
| 2 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/08/2029 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 2,0% |
| 3 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/05/2029 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1,4% |
| 4 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/07/2029 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1,4% |
| 5 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 10/04/2029 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1,3% |
| 6 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/03/2029 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 0,8% |
| 7 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/07/2027 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 0,5% |
| 8 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/10/2026 | 0,5% |
| 9 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 04/08/2027 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 0,5% |
| 10 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 20/08/2027 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse CARBON DI. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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