Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
C6 OUROInício: 21/05/2025 | Ativo | Público Geral | +0.33% | -10.27% | +3.41% | 27.59% |
CARBON OUROInício: 21/05/2025 | Ativo | Público Geral | +0.32% | -10.40% | +3.22% | 27.59% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.27% | +0.33% | +3.41% | +45.50% | +123.75% | +125.94% | +110.71% | +106.92% |
| Retorno Anualizado | -13.40% | +34.71% | +3.41% | +20.62% | +30.79% | +22.60% | +16.07% | +14.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.72% | +17.84% | +9.51% | +3.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.54% | +29.78% | +23.46% | +16.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.65% | +22.03% | +13.42% | +7.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.78% Ago/2026 | -11.74% Mar/2026 | 64.6% 42 de 65 | 35.4% 23 de 65 |
| Anual | +59.02% 2024 | -10.27% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 2.81% | 4.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD11 | Renda variável | Ação ordinária · TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57,0% |
| 2 | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,2% |
| 3 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,2% |
| 9 | FUT GLD/Z26 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse C6 OURO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Multimercados Estrat. Específica
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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