Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.93% | +0.23% | +11.58% | +25.12% | +39.05% | +55.73% | +78.77% | +325.25% |
| Retorno Anualizado | +12.08% | +32.27% | +11.58% | +11.86% | +11.62% | +11.71% | +12.32% | +12.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.04% | -1.34% | -1.37% | -0.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.12% | +10.30% | +12.64% | +13.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.18% | +3.27% | +2.70% | +3.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.92% Mar/2015 | -0.28% Set/2015 | 99.3% 151 de 152 | 0.7% 1 de 152 |
| Anual | +16.49% 2021 | +8.93% 2026 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 63,3% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,6% |
| 3 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARBOPREV ALM FIF RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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