Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −8,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2028 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,10% | +0,10% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,09% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,46% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 0,00% | −0,87% | REDE DOR SAO LUIZ S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,00% | −0,73% | ORIGEM ENERGIA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| R$ 167.956.058,98Patrimônio líquido |
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