Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.53% | +0.53% | +17.31% | +43.45% | N/A | N/A | N/A | +53.29% |
| Retorno Anualizado | +16.11% | +16.11% | +17.31% | +19.77% | N/A | N/A | N/A | +19.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.90% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.49% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.53% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.09% Mar/2023 | +0.53% Jan/2025 | 100.0% 30 de 30 | 0.0% 0 de 30 |
| Anual | +22.51% 2023 | +0.53% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.28% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 28,0% | |
| 2 | MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA | Fundos | 21,9% | |
| 3 | IGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Fundos | 18,2% | |
| 4 | CARMEL PRIME FC FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESP LIMITADA | Fundos | 13,4% | |
| 5 | RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 6,9% | |
| 6 | GERAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA | Fundos | 3,3% | |
| 7 | MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA | Fundos | 3,1% | |
| 8 | VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA | Fundos | 2,9% | |
| 9 | CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Fundos | 1,9% | |
| 10 | CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Fundos | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARMEL FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS