Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2036 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTÃICA DE COROMANDEL S.A. | 15/11/2037 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A. | 15/07/2044 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 12 SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SAO LUCIO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/07/2041 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SÃO JOÃO XXIII ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/07/2042 |
| 1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 15/03/2033 |
| 1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOBRAL I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2033 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SANTO ESTEVAO HOLDING SA | 15/07/2032 |
| 1,52% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPACABANA GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2033 |
| 1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECO135 CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/03/2043 |
| 2,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 2,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 2,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 2,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,34% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 2,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - MAUÃ S.A. | 15/12/2038 |
| 2,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 2,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 3,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 15/10/2044 |
| 3,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2043 |
| 3,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 3,78% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 3,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 4,05% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 4,38% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 13,35% | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| R$ 22.783.042,35Patrimônio líquido |
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