Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.99% | +0.24% | +13.82% | +29.32% | +41.10% | +50.94% | +44.65% | +59.78% |
| Retorno Anualizado | +13.53% | +15.67% | +13.82% | +13.72% | +12.16% | +10.84% | +7.66% | +7.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.18% | -0.79% | -2.23% | -4.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.98% | +10.85% | +11.77% | +8.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.04% | +3.82% | +1.83% | -0.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.38% Abr/2020 | -7.40% Mar/2020 | 69.9% 58 de 83 | 30.1% 25 de 83 |
| Anual | +15.11% 2025 | -2.29% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.00% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RL
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