Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CPFL TRANSMISSÃO S.A. |
| 10/09/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,06% | −0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,06% | −0,78% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,06% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,06% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,06% | −0,64% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,06% | −0,64% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,05% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,05% | −0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,05% | −0,69% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 0,05% | −0,10% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,05% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,05% | −0,37% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,04% | −0,70% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,04% | −0,12% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 18/10/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,04% | −0,11% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/12/2026 |
| 0,04% | −0,16% | BMG | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 16/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,04% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,04% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 0,04% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/05/2027 |
| 0,04% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/05/2027 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,03% | −1,62% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,03% | −0,67% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,03% | −0,52% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,03% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,03% | −0,10% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/03/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/03/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,03% | −0,11% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,03% | −0,12% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,03% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,03% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,03% | −0,12% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 21/09/2026 |
| 0,02% | −0,19% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 22/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,02% | −0,68% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,02% | −0,07% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,02% | −0,78% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,02% | −0,09% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/09/2027 |
| 0,02% | −0,09% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/09/2027 |
| 0,02% | −0,78% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,02% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,02% | −0,09% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,02% | −0,68% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,02% | −0,11% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,02% | −0,15% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,01% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,01% | −0,35% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,01% | −0,69% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,01% | −0,69% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,01% | −0,12% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,01% | −0,12% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,01% | −2,13% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/06/2026 |
| 0,01% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,01% | −0,74% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −36,07% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,10% | TOTVS S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO RABOBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| R$ 6.348.507.135,61Patrimônio líquido |
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