Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,32% |
| 0,00% |
| BANCO RODOBENS |
| Crédito privado |
| Outros |
| BCO RODOBENS S.A |
| 10/12/2027 |
| 0,30% | −0,13% | HOSP MATER DEI | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,30% | +0,30% | SABESPNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,30% | −0,01% | RANDON SA | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 17/05/2031 |
| 0,30% | −0,45% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,30% | −0,50% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,30% | 0,00% | GERDAU S/A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,30% | 0,00% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,30% | 0,00% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,29% | −0,79% | ROD.COLINAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,28% | −0,15% | TELEFONICA BRAS | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,28% | −0,01% | COPASA MG | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,28% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2031 |
| 0,28% | −0,21% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,28% | 0,00% | CESP | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,28% | −0,19% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,27% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,27% | −0,01% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,27% | 0,00% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,26% | −0,01% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,26% | −0,05% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,26% | −0,58% | SOFISA | Crédito privado | Outros | BANCO SOFISA | 23/09/2027 |
| 0,25% | −0,02% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2028 |
| 0,24% | −0,01% | TIM BRASIL SERV | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,24% | −0,40% | EQUATORIAL MARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Outros | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,24% | −0,01% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,21% | 0,00% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2029 |
| 0,19% | −0,28% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,19% | −0,44% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,18% | 0,00% | HSBC BANK B | Crédito privado | Outros | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 16/11/2027 |
| 0,18% | −0,40% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,18% | 0,00% | HELIO VALGAS | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,17% | −0,32% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,16% | −0,45% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,15% | −0,01% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,15% | SMARTFITNova | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,15% | −0,38% | COPEL SA | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,15% | −0,11% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,15% | −0,28% | TELEFONICA BRAS | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,15% | −0,17% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,13% | −0,71% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,12% | −0,31% | HOSP MATER DEI | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,11% | 0,00% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,11% | −0,08% | MAGAZ LUIZA | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,10% | −0,16% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,10% | +0,10% | NOVA TRANSP SUDNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,10% | −0,09% | COMPANHIA DO ME | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,09% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,09% | −0,01% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,09% | −0,53% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,08% | −0,11% | MAGAZ LUIZA | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,08% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,07% | 0,00% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,07% | −0,12% | COMPANHIA DO ME | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,07% | −0,02% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,06% | −0,01% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,06% | 0,00% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,06% | −0,36% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,06% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,02% | 0,00% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,02% | 0,00% | CAGECE - CIA DE | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,02% | 0,00% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,02% | −0,60% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,27% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,09% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CREDITCORP SECU | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 27/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CREDITCORP SECU | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 27/04/2027 |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTN26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,35% | OMEGA GERACAO SZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,21% | SANTOS BRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CREDITCORP SECUZerado | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 27/03/2026 |
| R$ 264.865.826,95Patrimônio líquido |
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