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Carteira · ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros67,2% dos ativos67,2% do PLR$ 6,1 bi
Crédito privado30,0% dos ativos30,0% do PLR$ 2,7 bi
Títulos públicos2,9% dos ativos2,9% do PLR$ 262,3 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (310)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	28/11/2025

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 20 posições
0,00%	−35,26%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−24,47%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−5,44%	BRSTNCLTN8A7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2030
0,00%	−0,55%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	09/11/2026
0,00%	−0,44%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,41%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−0,33%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	27/07/2026
0,00%	−0,10%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	28/10/2025
0,00%	−0,07%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	10/10/2025
0,00%	−0,07%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	10/10/2025
0,00%	−0,07%	CIA DE CR FINAN E INVE…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL	27/07/2026
0,00%	−0,05%	LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	23/09/2028
0,00%	−0,02%	BANCO YAMAHA MOTOR DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13/10/2025
0,00%	−0,02%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	13/11/2025
0,00%	−0,01%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	07/04/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	20/04/2027
0,00%	0,00%	BANCO YAMAHA MOTOR DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	06/10/2025
0,00%	0,00%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	28/10/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/11/2028
0,00%	0,00%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	09/10/2025