Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,37% |
| +0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 13/10/2027 |
| 0,38% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,40% | +0,04% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,40% | +0,31% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,42% | +0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 0,43% | +0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 0,44% | +0,04% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 0,44% | +0,04% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 0,45% | +0,45% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,47% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,47% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,47% | +0,04% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,48% | +0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,48% | +0,11% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,49% | +0,05% | GOLDMAN SACHS DO BR BC… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 27/01/2026 |
| 0,50% | +0,05% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,56% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,62% | +0,49% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2034 |
| 0,64% | +0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,71% | +0,07% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 0,90% | +0,14% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,98% | +0,10% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 1,26% | +0,13% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 1,45% | +0,14% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 2,12% | +0,21% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 59,84% | +59,84% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −61,98% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −6,24% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,10% | RAIA DROGASIL S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DURATEX S.A.Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DEXCO S.A. | 30/03/2028 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/01/2033 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,00% | −0,05% | CIA SANEAMENTO BASICO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| R$ 8.475.566.660,01Patrimônio líquido |
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