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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RL

Crédito privado68,5% dos ativos68,7% do PLR$ 3,6 bi
Fundos17,8% dos ativos17,9% do PLR$ 925 mi
Caixa e outros13,6% dos ativos13,6% do PLR$ 704,7 mi
Títulos públicos0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 4,4 mi
Exterior0,0% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (419)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TRANSNORTE ENERGIA S.A.	15/05/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 35 posições
0,00%	−13,49%	BRSTNCNTB716Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2029
0,00%	−0,64%	HYPERMARCAS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	15/08/2030
0,00%	−0,49%	PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	01/09/2025
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	19/05/2029
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	20/09/2025
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	20/06/2026
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/12/2028
0,00%	−0,20%	TECNOLOGIA BANCARIA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	TECNOLOGIA BANCARIA SA	19/08/2030
0,00%	−0,20%	REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2035
0,00%	−0,19%	MILLS ESTR. E SERVIÇOS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A	19/08/2030
0,00%	−0,19%	Elektro Eletricidade e…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	ELEKTRO REDES S.A.	30/08/2025
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	20/10/2030
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	15/07/2031
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA	15/10/2026
0,00%	−0,15%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	DPGE	BANCO BMG S/A	11/09/2025
0,00%	−0,12%	NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,12%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,09%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/04/2027
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ESSENTIA PCHS S.A.	25/03/2032
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FOZ DO CHAPECÃ“ ENERGIA S.A.	03/06/2027
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAÚSA	13/12/2031
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSNORTE ENERGIA S.A.	20/09/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/02/2029
0,00%	−0,02%	FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/04/2026
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/07/2026
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/07/2050
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/09/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2028
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA FLEET S.A.	05/04/2028
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	30/09/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	16/11/2028
0,00%	0,00%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	11/09/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	30/10/2031