Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros39,4% dos ativos39,4% do PLR$ 50,5 bi
Crédito privado30,6% dos ativos30,6% do PLR$ 39,2 bi
Títulos públicos25,6% dos ativos25,6% do PLR$ 32,9 bi
Fundos4,4% dos ativos4,4% do PLR$ 5,7 bi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (561)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	18/07/2029
0,00%	DEB

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.